УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення № 1
від 01/06/2023
| Про Порядок отримання та використання залучених коштів до бюджету Львівської міської територіальної громади у рамках “Програми забезпечення стійкості“ ЄБРР та утворення Групи реалізації проєкту у рамках “Програми забезпечення стійкості“ |  |
Первинна редакція
 документ.docx
Зміни
згідно з рішеннями виконкому 22-2023; 424-2023; 663-2023; 1297-2023
документ:  |
Остаточна редакція
Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 378 “Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору“, ухвал міської ради від 06.12.2022 № 2583 “Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік“ та від 06.12.2022 № 2580 “Про здійснення запозичення до бюджету Львівської міської територіальної громади у 2022 році“, рішення виконавчого комітету від 30.12.2022 № 1333 “Про визначення державного банку щодо обслуговування коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ у 2023 році“, для забезпечення виконання Кредитного договору між Львівською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку від 30 грудня 2022 року (операційний номер 53825) виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити Порядок отримання та використання залучених коштів до бюджету Львівської міської територіальної громади у рамках “Програми забезпечення стійкості“ Європейського банку реконструкції та розвитку згідно з додатком 1.
2. Утворити Групу реалізації проєкту у рамках “Програми забезпечення стійкості“ та затвердити її склад згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. заступника міського голови з гуманітарних питань.
Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ
Додаток 1
Затверджено
рішенням виконкому
від 06.01.2023 № 1
ПОРЯДОК
отримання та використання залучених коштів
до бюджету Львівської міської територіальної громади
у рамках “Програми забезпечення стійкості“
Європейського банку реконструкції та розвитку
1. Загальні положення
1.1. Порядок отримання та використання залучених коштів до бюджету Львівської міської територіальної громади у рамках “Програми забезпечення стійкості“ Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – Порядок) визначає основні вимоги щодо отримання та використання залучених коштів до бюджету Львівської міської територіальної громади у рамках “Програми забезпечення стійкості“ Європейського банку реконструкції та розвитку.
1.2. Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (надалі – органи Казначейства), департаментом фінансової політики, структурними підрозділами Львівської міської ради, департаментом міської мобільності та вуличної інфраструктури, департаментом житлового господарства та інфраструктури і департаментом економічного розвитку (надалі – головні розпорядники бюджетних коштів), ЛКП “Львівелектротранс“, ЛКП “Львівавтодор“, ЛМКП “Львівводоканал“, ЛМКП “Львівтеплоенерго“ та ЛКП “Зелене місто“ (надалі – ЛКП), Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР), а також Львівською обласною дирекцією публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Укргазбанк“ (надалі – АБ “Укргазбанк“) у процесі обслуговування залучених коштів бюджету Львівської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку.
2. Порядок отримання та використання залучених коштів
2.1. На термін дії Кредитного договору та етапах здійснення вибірки кредитних коштів управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку забезпечує супровід необхідних документів для ЄБРР, при необхідності через онлайн-портал ClientNet або іншу форму електронного обміну інформацією, попередньо узгодженою з ЄБРР.
2.2. Для оформлення заявок на виплату траншів у 2023 році головні розпорядники бюджетних коштів подають на розгляд та погодження до Групи реалізації проєкту річний помісячний план вибірок кредитних коштів у розрізі ЛКП та напрямків цільового спрямування, визначених у Кредитному договорі.
2.3. Для здійснення вибірки траншів кредитних коштів ЄБРР:
2.3.1. ЛКП подають головному розпоряднику бюджетних коштів детальні розрахунки потреби у коштах на цілі, передбачені у Кредитному договорі та з дотриманням погодженого помісячного плану вибірок кредитних коштів.
2.3.2. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює перевірку фактичної потреби у кредитних коштах та готує письмове звернення до Групи реалізації проєктів для отримання погодження на кредитні кошти. Погодження на отримання кредитних коштів оформляється протоколом засідання Групи реалізації проєктів.
2.3.3. У разі погодження секретар Групи реалізації проєкту формує заявку на виплату кредитних коштів у формі, передбаченій Кредитним договором, та за підписом голови Групи реалізації проєкту подає ЄБРР. Заявка формується у валюті кредиту.
2.3.4. Копію заявки на виплату кредитних коштів подається у департамент фінансової політики для подальшого контролю департаментом за надходженням кредитних коштів від ЄБРР.
2.4. Отримання кредитних коштів:
2.4.1. Департамент фінансової політики відкриває в АБ “Укргазбанк“ балансові рахунки коштів бюджету у гривнях та євро для зарахування кредитних коштів, їх погашення та обслуговування кредиту.
2.4.2. ЄБРР перераховує кошти в євро на балансовий рахунок коштів бюджету департаменту фінансової політики, відкритий в АБ “Укргазбанк“.
2.4.3. АБ “Укргазбанк“ після надходження коштів від ЄБРР на балансовий рахунок коштів бюджету департаменту фінансової політики надсилає виписку з рахунку про зарахування кредитних коштів.
2.4.4. Департамент фінансової політики на підставі виписки з рахунку про зарахування кредитних коштів подає в АБ “Укргазбанк“ заяву на продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.
2.4.5. АБ “Укргазбанк“ протягом одного робочого дня з моменту надходження заяви на продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України здійснює конвертацію коштів по курсу валюти, який діє цього дня, і зараховує кошти у гривнях на відкритий балансовий рахунок коштів бюджету департаменту фінансової політики.
2.4.6. Департамент фінансової політики на підставі платіжного доручення перераховує кошти з балансового рахунку коштів бюджету, відкритий в АБ “Укргазбанк“, на балансовий рахунок “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету“, відкритий у Казначействі.
2.4.7. Департамент фінансової політики з балансового рахунку “Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету“ платіжним дорученням здійснює перерахування коштів на балансовий рахунок коштів місцевого бюджету.
2.4.8. На підставі платіжного доручення департамент фінансової політики перераховує кошти з казначейського балансового рахунку коштів місцевого бюджету на балансовий рахунок коштів місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку, відкритий в АБ “Укргазбанк“, для подальшого фінансування головних розпорядників бюджетних коштів.
2.5. Головний розпорядник бюджетних коштів готує лист на ім’я Львівського міського голови з пропозиціями щодо проведення видатків з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади.
2.6. Проведення видатків з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету від 14.03.2022 № 162 “Про затвердження Порядку проведення видатків з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади“.
3. Облік та складання звітності про виконання
місцевих бюджетів
3.1. Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури, департамент житлового господарства та інфраструктури і департамент економічного розвитку:
3.1.1. Проводять постійний моніторинг та контроль за виконанням на всіх стадіях реалізації заходів з підтримки ліквідності та рефінансування комунальних підприємств.
3.1.2. Здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
3.1.3. Здійснюють контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.
3.1.4. Забезпечують організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.
3.2. Львівські комунальні підприємства:
3.2.1. Забезпечують дотримання всіх умов як отримувачів кредитних коштів, передбачених Кредитним договором.
3.2.2. Готують фінансову звітність, листи та інші документи, які підтверджують використання кредитних коштів на цілі, визначені у Кредитному договорі.
3.2.3. Забезпечують цільове використання кредитних коштів.
3.3. Департамент фінансової політики забезпечує подання у визначені Кредитним договором терміни проєкту бюджету, бюджету, звіту про виконання бюджету та іншої інформації зі складання проєкту бюджету і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства.
Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА
Візи:
Директор департаменту
фінансової політики Вікторія ДОВЖИК
Заступник директора
департаменту фінансової
політики – начальник
управління адміністрування
місцевих та залучених
фінансів Наталія СТАРИЧЕНКО
Додаток 2
Затверджено
рішенням виконкому
від 06.01.2023 № 1
СКЛАД
Групи реалізації проєкту у рамках “Програми забезпечення
стійкості“ Європейського банку реконструкції та розвитку
І. Маруняк - заступник міського голови з питань житлово-
комунального господарства, керівник групи
О. Забарило - директор департаменту міської мобільності та
вуличної інфраструктури, заступник керівника групи
Ю. Ющик - головний спеціаліст відділу співпраці з
міжнародними фінансовими організаціями
управління інвестицій та проектів департаменту
економічного розвитку, секретар групи
В. Довжик - директор департаменту фінансової політики
І. Свистун - директор департаменту економічного розвитку
О. Тимчишин - директор департаменту житлового господарства
І. Кінзельський - в. о. заступника директора департаменту житлового
господарства та інфраструктури – начальника
управління економіки підприємств, начальник
відділу аналізу фінансово-господарської
діяльності комунальних підприємств
І. Редько - заступник директора юридичного департаменту
Л. Римар - заступник директора департаменту фінансової
політики – начальник управління бюджету
Н. Стариченко - заступник директора департаменту фінансової
політики – начальник управління адміністрування
місцевих та залучених фінансів
А. Павлів - начальник управління інвестицій та проектів
департаменту економічного розвитку
Т. Фриз - начальник відділу аналізу та планування управління
економіки департаменту економічного розвитку
О. Кіт - головний спеціаліст – економіст департаменту
міської мобільності та вуличної інфраструктури
П. Адамик - депутат міської ради, секретар постійної комісії
фінансів та планування бюджету (за згодою)
В. Лесик - депутат міської ради, секретар постійної комісії
транспорту, зв’язку та міської мобільності (за згодою)
В. Троць - депутат міської ради, заступник голови постійної
комісії фінансів та планування бюджету (за згодою)
А. Шевців - депутат міської ради, голова постійної комісії міської
інфраструктури, інженерного та житлового
господарства (за згодою)
Н. Шелестак - депутат міської ради, голова постійної комісії фінансів
та планування бюджету (за згодою).
Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА
Візи:
Директор департаменту
фінансової політики Вікторія ДОВЖИК
Заступник директора
департаменту фінансової
політики – начальник
управління адміністрування
місцевих та залучених
фінансів Наталія СТАРИЧЕНКО
|