УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
21-ша сесія 7-го скликання
УХВАЛА № 5429
від 09/19/2019
| Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова |  |
Первинна редакція:
Зміни
згідно з ухвалою 5884-2019
у додаток згідно з ухвалою 6214-2020
згідно з ухвалою 6302-2020
документ:  |
Остаточна редакція:
Керуючись ст. ст. 26, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ст. ст. 16, 72, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 “Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень“, беручи до уваги рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391 “Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу“, міська рада ухвалила:
1. Здійснити внутрішнє запозичення до міського бюджету м. Львова у формі емісії облігацій місцевої позики на загальну суму 1 200 000 000 грн. (один мільярд двісті мільйонів гривень):
1.1. У 2019 році на загальну суму 300 000 000 (триста мільйонів) грн.
1.2. У 2020 році на загальну суму 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) грн.
2. Мета запозичення – залучення коштів для фінансування об’єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об’єктів на них, виготовлення проектно-кошторисної документації згідно з переліком, погодженим постійною комісією інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики, а також постійною комісією фінансів та планування бюджету, наведеним у додатку.
3. Запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м. Львова здійснюється у два етапи:
3.1. Перший етап – запозичення у 2019 році на суму 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень) для випуску облігацій Серії І.
3.2. Другий етап – запозичення у 2020 році на загальну суму 900 000 000 грн. (дев’ятсот мільйонів гривень) для випуску облігацій Серії J на суму 300 000 000,0 грн. (триста мільйонів гривень), Серії K на суму 300 000 000,0 грн. (триста мільйонів гривень) та Серії L на суму 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень).
4. Істотними умовами запозичення у 2019 році визначити:
4.1. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 300 000 000,0 грн. (триста мільйонів гривень) для випуску облігацій Серії I.
4.2. Вид облігацій - відсоткові.
4.3. Тип облігацій - іменні, звичайні (незабезпечені).
4.4. Номінальна вартість облігації – 1 000 грн.
4.5. Період, на який здійснюються запозичення – до 3 років (1096 днів).
4.6. Відсоткова ставка за користування залученими коштами не більше 19 відсотків річних.
4.7. Строк погашення основної суми боргу - не пізніше 30.12.2022.
4.8. Сплата відсотків за облігаціями (за користування залученими коштами) здійснюється щоквартально.
4.9. Емісію облігацій здійснити шляхом публічної пропозиції без оформлення проспекту облігацій.
5. Істотними умовами запозичення у 2020 році визначити:
5.1. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 900 000 000,0 грн. (дев’ятсот мільйонів гривень) для випуску облігацій Серії J на суму 300 000 000,0 грн. (триста мільйонів гривень), серії K на суму 300 000 000,0 грн. (триста мільйонів гривень) та серії L на суму 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень).
5.2. Вид облігацій - відсоткові.
5.3. Тип облігацій - іменні, звичайні (незабезпечені).
5.4. Номінальна вартість облігації – 1 000 грн.
5.5. Період, на який здійснюються запозичення – до 5 років (1826 днів) за кожною серією.
5.6. Відсоткова ставка за користування залученими коштами визначається виходячи з облікової ставки Національного банку України (оприлюднена на офіційному сайті Національного банку України (www.bank.gov.ua), яка діятиме на дату початку відповідного відсоткового періоду, плюс маржа (від 0,5 відсотків до 2,5 відсотків річних, згідно з результатами проведеного конкурсу з відбору андеррайтера), але не більше 18,9 відсотків річних.
5.7. Строк погашення основної суми боргу:
5.7.1. Серія J – не пізніше 30.06.2025.
5.7.2. Серія K – не пізніше 30.07.2025.
5.7.3. Серія L – не пізніше 30.10.2025.
5.8. Сплата відсотків за облігаціями (за користування залученими коштами) здійснюється щоквартально.
5.9. Емісію облігацій здійснити шляхом публічної пропозиції без оформлення проспекту облігацій.
5.10. У разі зміни облікової ставки Національного банку України можливість обов’язкового викупу емітентом облігацій за ініціативою власників не передбачається.
6. Встановити, що:
6.1. У разі необхідності передбачається можливість прийняття рішення про реструктуризацію боргових зобов’язань за запозиченням, здійсненим у формі емісії облігацій, за умови отримання письмової згоди власників облігацій.
6.2. Рішення про анулювання викуплених облігацій може бути прийнято у разі, якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії).
6.3. Облігації випускаються з можливістю дострокового погашення, викупу облігацій, прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій.
7. Департаменту економічного розвитку:
7.1. При уточненні бюджету розвитку м. Львова на 2019 рік внести відповідні зміни.
7.2. У разі перевищення видатків на реалізацію планових заходів щодо об’єктів, зазначених у додатку до цієї ухвали, передбачити можливість фінансування за рахунок бюджету розвитку міського бюджету м. Львова у 2019 році.
Відповідальний: директор департаменту економічного розвитку.
8. Департаменту фінансової політики:
8.1. При уточненні видатків загального фонду міського бюджету м. Львова на 2019 рік, передбачити кошти на обслуговування місцевого боргу.
8.2. При формуванні проекту міського бюджету м. Львова на 2020-2024 роки передбачати кошти у загальному фонді міського бюджету на обслуговування місцевого боргу.
Відповідальний: директор департаменту фінансової політики.
9. Делегувати виконавчому комітету приймати рішення щодо:
9.1. Укладення з Національним банком України договору/додаткового договору до договору про обслуговування випусків цінних паперів.
9.2. Залучення до розміщення андеррайтера.
9.3. Укладання договору з фондовою біржею.
9.4. Укладання договору з андеррайтером.
9.5. Зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у межах відповідного бюджетного періоду).
9.6. Затвердження результатів емісії облігацій.
9.7. Затвердження звіту про результати емісії облігацій.
9.8. Викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій.
9.9. Дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено).
9.10. Повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством України строки результатів емісії облігацій, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.
9.11. Проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.
9.12. Здійснення заходів щодо розкриття інформації емітента згідно із законодавством України.
Підпункт 9.13 вилучено згідно з ухвалою міської ради від 20.02.2020 № 6302
9.14. Здійснення інших дій щодо емісії облігацій, передбачених законодавством України.
10. Уповноважити директора департаменту фінансової політики здійснювати всі передбачені законодавством України дії, пов’язані із здійсненням запозичення до міського бюджету м. Львова, з правом подавати та одержувати необхідні звернення, заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані із здійсненням запозичення.
11. Визначити, що конкурс з відбором послуг андеррайтингу для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова у 2019-2020 роках Серій I, J, K та L проводиться на кожному з етапів здійснення запозичення до міського бюджету м. Львова.
12. Встановити, що:
12.1. Підпункт 1.1 пункту 1, пункт 2, підпункт 3.1 пункту 3, пункт 4, пункти 6, 7, підпункт 8.1 пункту 8, пункти 9, 10, 11 (щодо запозичення у 2019 році) цієї ухвали набирають чинності за умови та з дня, наступного за днем прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення у 2019 році.
12.2. Підпункт 1.2 пункту 1, пункт 2, підпункт 3.2 пункту 3, пункти 5, 6, підпункт 8.2 пункту 8, пункти 9, 10, 11 (щодо запозичення у 2020 році) цієї ухвали набирають чинності за умови затвердження міського бюджету м. Львова на 2020 рік з дефіцитом за спеціальним фондом в обсязі не меншим 900 000 000 (дев’ятсот мільйонів) грн та з дня, наступного за днем прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення у 2020 році.
13. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова А. Садовий
Додаток
до ухвали міської ради
від ___________№____
ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ,
співфінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова та запозичень до міського бюджету м. Львова у 2019-2020 рр.
№
з/п | Назва об’єкта |
1 | 2 |
1. | Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до
вул. Ярослава Мудрого) |
2. | Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Ярослава Мудрого до
вул. Залізничної) |
3. | Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) з організацією кільцевого руху по вулицях Т. Шевченка, Левандівській, Залізничній |
4. | Реконструкція вул. С. Бандери |
5. | Реконструкція вул. Б. Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у м. Львові |
6. | Реконструкція вул. Д. Вітовського (від буд. № 55
до вул. Грецької) |
7. | Реконструкція вул. Д. Вітовського (від вул. Грецької до пл. І. Франка) |
8. | Реконструкція перехрестя вулиць Академіка А. Сахарова - І. Нечуя-Левицького - М. Коперника - Д. Лукіяновича - Д. Вітовського - Героїв Майдану та вул. Академіка А. Сахарова (від вул. Б. Романицького до вул. І. Нечуя-Левицького), вул. М. Коперника (від вул. М. Вербицького до вул. І. Нечуя-Левицького), вул. Героїв Майдану (від вул. Братів Тимошенків до вул. Д. Вітовського) |
9. | Реконструкція вул. Хуторівки |
10. | Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку № 9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні “Сигнівка“ |
11. | Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку № 9-А до
вул. Північної) |
12. | Капітальний ремонт вул. Генерала В. Курмановича (від
вул. А. П’ясецького до вул. Данила Апостола) |
13. | Капітальний ремонт вул. Генерала В. Курмановича
(від вул. Данила Апостола до вул. Рудненської) |
14. | Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву “Білогорща“ |
15. | Реконструкція пл. Двірцевої |
16. | Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до
вул. Торф’яної) |
17. | Реконструкція вул. Чернівецької (від вул. Городоцької
до пл. Двірцевої) |
18. | Капітальний ремонт вул. Личаківської (від вул. Букової
до межі міста) |
19. | Капітальний ремонт вул. В. Івасюка (від вул. Галицької до буд. № 31) у м. Винники |
20. | Будівництво проектованої вулиці від вул. Суботівської до мікрорайону Рясне |
21. | Будівництво вул. Ряшівської (від вул. Є. Патона до вул. Кульпарківської) з транспортними розв’язками |
22. | Капітальний ремонт вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. І. Мечникова), вул. Шімзерів |
Проектні роботи для таких об’єктів: |
23. | Реконструкція трамвайної лінії на вул. Академіка А. Сахарова |
24. | Реконструкція трамвайної лінії на вул. Княгині Ольги |
25. | Будівництво шляхопроводу та транспортної розв'язки на перетині вул. Наукової – вул. Княгині Ольги |
Секретар ради А. Забарило
Візи:
Директор департаменту
економічного розвитку І. Кулинич
Заступник міського голови
з фінансово-економічних питань Г. Васьків
|