УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
11-та сесія 8-го скликання
УХВАЛА № 2580
від 12/06/2022
| Про здійснення запозичення до бюджету Львівської міської територіальної громади у 2022 році |  |
Керуючись ч. 3 ст. 17, ст. ст. 16, 18, 74 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 26, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 “Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень“, ухвалою міської ради від 20.12.2021 № 1794 “Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік“, враховуючи попередні умови надані Європейським банком реконструкції та розвитку 09.11.2022 для участі у Проекті екстреної підтримки ліквідності існуючих клієнтів ЄБРР – комунальних підприємств м. Львова з метою пом’якшення впливу війни проти України у рамках “Програми забезпечення стійкості” Європейського банку реконструкції та розвитку, міська рада ухвалила:
1. Здійснити у 2022 році зовнішнє запозичення до спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету Львівської міської територіальної громади у формі укладення кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).
2. Мета запозичення: залучення коштів для фінансування бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади, що використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, які забезпечують виконання завдань міської ради, скерованих на задоволення інтересів мешканців Львівської міської територіальної громади, зокрема на залучення інвестицій у сфері розвитку та підтримки комунальних підприємств, здійснення заходів з підтримки ліквідності та рефінансування існуючих клієнтів Європейського банку реконструкції та розвитку - комунальних підприємств ЛКП “Львівелектротранс“, ЛКП “Львівавтодор“, ЛМКП “Львівводоканал“, ЛМКП “Львівтеплоенерго“ та ЛКП “Зелене місто“ з метою пом’якшення впливу війни проти України у рамках “Програми забезпечення стійкості Європейського банку реконструкції та розвитку.
3. Запозичення до бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади здійснити двома траншами: Транш 1 у сумі, що не перевищує 15 000 000 євро; Транш 2 у сумі, що не перевищує 10 000 000 євро.
4. Істотними умовами запозичення визначити:
4.1. Вид запозичення – зовнішній кредит.
4.2. Розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – до 25 000 000 (двадцяти п’яти мільйонів) євро.
4.3. Строк кредиту – до 4,5 років з дати підписання кредитного договору з пільговим періодом до 31.12.2023.
4.4. Схема погашення кредиту – повернення кредитних коштів здійснюється шістьма рівними піврічними платежами відповідно до умов встановлених кредитним договором, починаючи з квітня 2024 року.
4.5. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється у строки та разом із платежами погашення кредиту відповідно до умов, встановлених кредитним договором.
4.6. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – базис відсоткової ставки, який розраховується на основі 6-місячної Міжбанківської ставки Єврозони (Euribor) плюс маржа у розмірі 2,5 % на рік у євро.
5. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається.
6. Вибірки коштів кредиту здійснюються відповідно до умов, встановлених кредитним договором, але не пізніше 31.12.2023.
7. Відповідно до кредитного договору додатково позичальник сплачує Європейському банку реконструкції та розвитку:
7.1. Комісію за резервування коштів за ставкою 0,5 % річних на суму Траншу 1 та Траншу 2, яка на момент резервування не видана позичальнику або скасована.
7.2. Одноразову комісію за надання кредиту:
7.2.1. Стосовно Траншу 1 у розмірі 75 000 євро .
7.2.2. Стосовно Траншу 2 у розмірі 50 000 євро.
7.3. Нарахування комісії за резервування та одноразової комісії, умови сплати комісій проводяться відповідно до кредитного договору.
7.4. Фактичні витрати на послуги сторонніх юридичних радників, пов`язані з підготовкою надання фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку, а також підготовкою, аналізом, переговорами, розглядом фінансових договорів або пов`язаних з ними документів, в межах 40 000 євро.
7.5. Інші комісії, витрати та видатки (включаючи витрати на послуги сторонніх юридичних радників), що можуть бути понесені Європейським банком реконструкції та розвитку у випадках, передбачених кредитним договором.
8. Погашення та обслуговування кредиту здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
9. Визначити Львівську міську раду позичальником за кредитним договором.
10. Департаменту фінансової політики передбачити при формуванні проекту бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023-2026 роки кошти для забезпечення виконання боргових зобов’язань протягом строку дії кредитного договору.
Відповідальний: директор департаменту фінансової політики.
11. Уповноважити директора департаменту фінансової політики:
11.1. Здійснювати передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані із здійсненням запозичення до бюджету Львівської міської територіальної громади.
11.2. Підписати кредитний договір та зміни до нього на умовах, визначених цією ухвалою, після отримання погодження обсягу та умов здійснення запозичення від Міністерства фінансів України.
12. Визначити головними розпорядниками коштів департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури, департамент житлового господарства та інфраструктури і департамент економічного розвитку.
13. Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, департаменту житлового господарства та інфраструктури і департаменту економічного розвитку:
13.1. Проводити постійний моніторинг та контроль за виконанням на всіх стадіях заходів з підтримки ліквідності та рефінансування комунальних підприємств.
13.2. Забезпечити цільове використання кредитних коштів.
Відповідальні: директор департаменту
міської мобільності та вуличної
інфраструктури, директор департаменту
житлового господарства та
інфраструктури, директор департаменту
економічного розвитку.
14. Встановити, що ця ухвала набирає чинності з дня, наступного за днем прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення у 2022 році.
15. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
16. Вважати ухвалу міської ради від 17.02.2022 № 1986 “Про здійснення запозичення до бюджету Львівської міської територіальної громади у 2022 році“ такою, що втратила чинність з часу набранні чинності цією ухвалою.
17. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.
Міський голова Андрій САДОВИЙ
|